(*) Annualized return

SEQUOIA est un fonds de droit luxembourgeois qui vise à délivrer un rendement net supérieur à 5% sur un cycle d’investissement. Sa stratégie d’investissement s’articule autour d’une double approche :
• Une recherche à tout moment de l’allocation d’actifs la plus pertinente en fonction des anticipations macroéconomiques mondiales (croissance, inflation, taux d’intérêt etc.) ;
• Au sein de chaque classe d’actifs (obligations, actions, ETF), une sélection des titres bénéficiant des meilleurs profils de risque/rendement sur la base d’une analyse fondamentale rigoureuse.
Le portefeuille est organisé autour d’un « cœur » obligataire (entre 50% et 100%) permettant de générer un flux récurrent de coupons. La poche actions (entre 0% et 40%) permet de tirer parti de la croissance de sociétés bénéficiant de positions concurrentielles très fortes, présentes sur des secteurs en développement rapide et disposant de facteurs de différenciation clés et non reproductibles. La poche ETF/fonds (entre 0% et 10%) permet de s’exposer à des pays ou thématiques (essor de la robotique, digitalisation de la santé, développement de l’e-commerce, croissance des besoins en cybersécurité, vieillissement de la population) jugées particulièrement porteuses. Une poche de trésorerie (entre 0 et 10%) permet de saisir des opportunités ponctuelles.

Caractéristiques

FORME JURIDIQUE

SICAV de droit Luxembourgeois UCITS V

DEVISE

Euro

Date de lancement du compartiment

02/03/ 2018

Date de lancement de la part

3/2018

Classes d'actifs

Obligations d’entreprises, actions, ETF et OPCVM

Eligibilité

Investisseurs institutionnels

Code Isin

LU1531116934

Durée de placement recommandée

Au moins 3 ans

Affectation des résultats

Capitalisation

Fréquence Valorisation

Quotidienne

SOUSCRIPTIONS

Au plus tard 9h00, 1 jour ouvré avant la date de VL correspondante

DÉPOSITAIRE

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Valorisateur

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Commissaire aux Comptes

PricewaterhouseCoopers

Frais de gestion

Frais de gestion

0,45%

Commission de Sur Performance

10% de la performance au delà de 5% et avec "High Water Mark"

Niveau de risque